Fx Opzioni Basi

FX Options sulle opzioni FX ottenere l'esposizione alle variazioni dei tassi in alcune delle valute globali più ampiamente negoziate. Applicare le stesse strategie di negoziazione e di copertura che si usa per le opzioni su azioni e indici, tra cui si diffonde con un massimo di dieci gambe. ISE Opzioni FX sono regolati per cassa in dollari USA, esercizio in stile europeo e possono essere scambiati direttamente dal vostro conto di intermediazione esistente. Trading in Opzioni FX si apre alle 7:30 a. m (New York Time) e chiude alle 16:15 prezzi PREZZI specifiche del prodotto posto posto si basano sui tassi di cambio riportati da SIX. Le tariffe sono in scala utilizzando i modificatori, come mostrato di seguito, quindi il valore sottostante riflette un livello di prezzo simile a quello di un titolo o di un indice. Sottostante tasso di tasso di modificatore di velocità x Questa tabella riassume il modificatore tariffa per ogni coppia. Per visualizzare le specifiche del prodotto cliccare sul simbolo. 125.57 (1,2557 X 100) 175.91 (1,7591 X 100) 116.12 (1,1612 X 100) 108.71 (1,0871 X 100) 77.82 (0,7782 X 100) 61.24 (0,6124 X 100) 133.46 (13,346 X 10) 158.56 (1,5856 X 100) 79.57 ( 0.7957 X 10) 86.68 (0,8668 X 100) 147.04 (1,4704 X 100) 160.06 (1,6006 X 100) 71.79 (0.71.79 X 100) TABELLA MONETA E tARIFFE STORICI gli investitori possono accedere ai prezzi sottostanti per Opzioni FX da una serie di principali fornitori di dati di mercato e siti web finanziari, tra cui Bloomberg, Reuters e Yahoo Finance. strategie di trading investitori hanno maggiori possibilità di scelta e flessibilità per coprire il rischio esposizione valutaria. Opzioni FX permettono agli stessi di negoziazione e di copertura delle strategie di base utilizzati con le opzioni su azioni, ETF e indici. Un modo semplice per ricordare ciò che tipo di opzione è necessario acquistare è quello di concentrarsi sulla valuta di base, che è la prima valuta in una coppia di valute. La seconda valuta è la valuta di quotazione (contro-valuta). prezzi delle opzioni sono derivati ​​dalla valuta di base rispetto alla valuta di quotazione. L'USD-based (per USA) è disponibile per tutte le dieci coppie. Ad esempio, se si prevede che il dollaro a rafforzarsi contro lo yen - si acquista YUK chiama. Se si prevede il dollaro a indebolirsi contro lo yen - si acquista YUK mette. Nella Convenzione negli Stati Uniti (inversa), se ci si aspetta l'euro a rafforzarsi contro il dollaro, si acquista euu chiamate. Se vi aspettate l'euro a indebolirsi nei confronti del dollaro, si acquista mette euu. Opzione di acquisto per direzionale acquisto idee opzione per veri hedgers Credit spread spread sul reddito hedgers genuini View Trading Strategies Domande frequenti Cosa sono le opzioni FX Opzioni FX sono i titoli quotati in borsa, che sono negoziati in International Securities Exchange, uno dei principali Stati Uniti opzioni di scambio. Con Opzioni FX, gli investitori hanno l'esposizione alle variazioni dei tassi in alcune delle valute più ampiamente negoziate e possono applicare le stesse strategie di negoziazione e di copertura che usano per le opzioni su azioni e indici, tra cui si diffonde con un massimo di dieci gambe. Attualmente, Opzioni FX sono elencati in 10 coppie di valute, con due convenzioni offerti per quattro coppie. L'USD-based, o per Stati Uniti, convenzione valuta è disponibile per tutte le dieci coppie e permette agli investitori di esprimere il loro parere sulla forza o la debolezza del dollaro rispetto alle valute globali. La convenzione in valuta degli Stati Uniti è l'inverso della convenzione USD-based. Opzioni FX sono regolati per cassa in dollari americani, esercizio in stile europeo e possono essere scambiati direttamente da un conto di intermediazione opzioni abilitate. Quali sono i vantaggi di opzioni quotate in borsa con opzioni quotate in borsa, gli investitori ottengono la piena trasparenza dei prezzi I prezzi e le dimensioni di citazione sono sempre fruibili. Inoltre, il rischio di credito di controparte è quasi completamente eliminato perché Opzioni FX sono emessi e liquidati attraverso l'Options Clearing Corporation (OCC). L'OCC fornisce una funzione vitale, agendo come garante, assicurando che gli obblighi dei contratti sono soddisfatte. Perché Opzioni FX commercio rispetto al Spot FX Uno dei vantaggi principali per le opzioni di trading FX contro Spot FX è che le opzioni forniscono agli investitori grande versatilità tra cui una vasta gamma di prezzi di esercizio e mesi di scadenza disponibili per la negoziazione. Gli investitori possono attuare strategie a gambe più unico e, a seconda della loro rischio e la tolleranza ricompensa. Gli investitori possono implementare le previsioni di mercato rialzista, ribassista e anche neutri con rischio limitato. Opzioni FX forniscono anche la possibilità di copertura contro la perdita di valore di un'attività sottostante. Dal momento che Opzioni FX sono emessi ed eliminato attraverso l'OCC, rischio di credito di controparte è quasi completamente eliminato. Dove posso scambiare questi prodotti Opzioni FX sono negoziati sulla International Securities Exchange e possono essere negoziati con tutti i conti di intermediazione opzioni abilitate. Dove posso trovare delle opzioni FX cita citazioni Opzioni FX sono disponibili presso diversi fornitori di dati di mercato e siti web finanziari, tra cui Bloomberg, ILX, Reuters, o Yahoo Finanza. Qual è il vantaggio di regolamento in contanti e come funziona insediamento in contanti elimina la necessità di tenere la valuta estera reale, rendendo il processo molto più semplice. Gli investitori possono realmente operare fuori dalle loro posizioni fino alla scadenza Venerdì, che è il terzo Venerdì del mese di scadenza alle 12:00 (ora di New York). valore di liquidazione è determinato l'ultimo giorno di negoziazione (di solito un Venerdì), sulla base dei WMReuters tasso spot intra-day corrispondente alle 12 ora di New York. Quali strategie opzioni posso implementare per Opzioni FX investitori in grado di adottare le stesse strategie di trading che utilizzano per opzioni su azioni, così come funzionalità di diffusione sofisticate, come gli spread verticali, si trova a cavallo, strangola, condor e farfalle. Perché Opzioni FX offerti dalle convenzioni doppio investitori hanno diversi punti di vista, un po 'un'occhiata in termini di dollaro statunitense, mentre altri guardano in termini di euro o la sterlina britannica. Offrendo una doppia convenzione, gli investitori hanno ora ulteriore scelta e flessibilità per coprire la loro esposizione valutaria. ISE attualmente elenca le opzioni FX in 10 coppie di valute. L'USD-based, o per degli Stati Uniti è disponibile per tutte le 10 coppie e permette agli investitori di esprimere il loro parere sulla forza o la debolezza del dollaro rispetto alle valute globali. La convenzione in valuta degli Stati Uniti è l'inverso della convenzione di valuta USD-based. Gli investitori possono adottare le stesse strategie di trading che attualmente usano per le opzioni su azioni e indici, tra cui spread con fino a quattro gambe. Posso comprare le chiamate o mette di implementare la mia previsione Un modo semplice per ricordare ciò che tipo di opzione è necessario acquistare è quello di concentrarsi sulla valuta di base, che è la prima valuta in una coppia di valute. La seconda valuta è la valuta di quotazione (contro-valuta). prezzi delle opzioni sono derivati ​​dalla valuta di base rispetto alla valuta di quotazione. Coloro che sono rialzista sulla valuta di base dovrebbe comprare le chiamate. Coloro che sono al ribasso sulla valuta di base dovrebbe comprare mette. Ci sono molti altri modi investitori possono commerciare le proprie opinioni, a seconda della valuta di base. L'USD-based, o per un dollaro, Opzioni FX consentono agli investitori di negoziare il loro parere sul dollaro rispetto al dollaro canadese (Symbol: CDD). Quando si fa trading questo prodotto, un investitore che è rialzista sul dollaro statunitense e, di conseguenza, ribassista sul dollaro canadese, comprerebbe CDD chiama. Al contrario, un investitore che è ribassista sul dollaro statunitense e rialzista sul dollaro canadese avrebbe comprato mette CDD. Se un investitore volesse operare utilizzando in convenzione valuta statunitense per l'Euro (simbolo: Euu), ed è stato rialzista sul Euro - la valuta di base - e al ribasso sul dollaro statunitense, che avrebbero acquistato euu chiama. Un investitore che è ribassista sull'euro e rialzista sul dollaro americano avrebbe comprato mette euu. Come può essere applicato greci a Opzioni FX I greci possono aiutare gli investitori a comprendere meglio il rischio e la ricompensa potenziale di una posizione Opzione FX e fornire un modo per misurare la sensibilità di un (FX) opzioni di prezzo a fattori quantificabili. I modelli opzioni (Greci) consentono agli investitori di quantificare diversi rischi per le opzioni, la più famosa delle quali è la Delta. Delta misura il tasso di valore di opzione rispetto alle variazioni del prezzo coppia sottostante. Gli altri Greci si applicano anche in modo simile alle opzioni azionarie (Gamma, Theta, Rho e Vega). Quali impatti le Opzioni FX valutazioni movimento coppia di valute di valuta sono un prodotto di molti fattori, non solo un singolo ingresso. Il mercato valutario è influenzata da fattori macroeconomici, come i tassi di interesse, il PIL, la produttività e flussi di investimento. Esiste un rapporto simbiotico tra questi fattori fondamentali critici e dei mercati valutari. Come faccio a fare il mio prezzo del tempo per Opzioni FX Questa è una scelta personale per ogni investitore. Alcuni impiegano analisi fondamentale, mentre altri cercano di analisi tecnica (grafici) come Fibonacci, Candela bastoni o medie mobili. Alcuni investitori utilizzano una miscela di entrambi analisi fondamentale e tecnica. Capisco che Opzioni FX sono quotExercisedquot su una base di stile europeo, ma possono essere acquistati e venduti prima della scadenza, al fine di lock-in un profitto o tagliare una perdita come opzioni su azioni Sì, Opzioni FX possono essere scambiati per tutto il giorno e non deve essere tenuto fino a scadenza. Dal momento che sono stile europeo, nel senso che non possono essere esercitati fino a scadenza, gli investitori che sono brevi un'opzione, non devono preoccuparsi di rischi esercizio anticipato. Che tu sia lungo o corto, è possibile barattare fuori della vostra posizione in qualsiasi momento prima della scadenza. Come sono opzioni FX valori coppia calcolati i prezzi spot sono basati sui tassi di cambio riportato da Reuters. Le tariffe sono in scala utilizzando i modificatori, come mostrato di seguito, quindi il valore sottostante riflette un livello di prezzo simile a quello di un titolo o di un indice. Sottostante modificatore tasso di tasso di x tasso Per visualizzare le specifiche del prodotto per ogni coppia di valute, cliccare sul simbolo che strike dovrei comprare, dare una certa visione sulla coppia di valute Opzioni danno tante scelte di investimento, è necessario trovare il giusto equilibrio, a seconda sul vostro rischio e rendimento trade-off. ITM (in-the-money) opzioni call o put costano di più, ma sono i più sensibili al tasso di cambio sottostante (Delta), mentre OTM opzioni (out-the-money) hanno meno rischi di dollari, ma delta anche più bassi, il che significa essi hanno la capacità di risposta più basso per il tasso di cambio sottostante. ATM (At-the-money) è un ibrido tra i due. Quali scadenza periodi sono disponibili per le opzioni FX Opzioni FX sono disponibili per un massimo di quattro mesi, a breve termine, e fino a quattro mesi dal ciclo trimestrale di marzo (marzo, giugno, settembre e dicembre). Opzioni FX sono disponibili anche per un massimo di 10 mesi, a lungo termine, nessuno più lontano di 36 mesi. Come è l'importo del premio effettivo calcolato Proprio come opzioni su azioni, indici e ETF, Opzioni FX premi vengono moltiplicati per 100 per ottenere l'importo del premio effettivo. Ad esempio, se si acquista una opzione per 2,00, il premio totale sarà 2,00 x 100 o 200, che non includono la vostra commissione broker. Questo premio è pagato in contanti (USD) al momento del commercio. Per ulteriori informazioni sulle opzioni FX visitare il isefx. Inoltre, se avete domande non esitate a contattarci al FXOptionsiseOptions Tutorial Base Al giorno d'oggi, molti investitori portafogli comprendono investimenti come i fondi comuni di investimento. azioni e obbligazioni. Ma la varietà di titoli che avete a vostra disposizione non finisce qui. Un altro tipo di sicurezza, chiamato un'opzione, presenta un mondo di opportunità per investitori sofisticati. La potenza di opzioni risiede nella loro versatilità. Essi consentono di adattare o modificare la propria posizione in base a qualsiasi situazione che si pone. Le opzioni possono essere speculativa o conservatore come si desidera. Questo significa che si può fare tutto da proteggere una posizione da un calo di scommesse a titolo definitivo sul movimento di un mercato o di un indice. 13 Questa versatilità, tuttavia, non viene senza i suoi costi. Le opzioni sono titoli complessi e possono essere estremamente rischioso. Questo è il motivo per cui, quando trading opzioni, youll vedere un disclaimer come la seguente: 13 opzioni comportano rischi e non sono adatti a tutti. Opzione trading può essere di natura speculativa e portare sostanziale rischio di perdita. Solo investire con capitale di rischio. 13 Nonostante quello che qualcuno ti dice, trading di opzioni coinvolge rischi, soprattutto se non sai cosa stai facendo. A causa di questo, molte persone suggeriscono di evitare di opzioni e dimenticare la loro esistenza. 13 D'altra parte, ignorando qualsiasi tipo di posti investimento che in una posizione debole. Forse la natura speculativa di opzioni non si adatta al vostro stile. Nessun problema - allora non speculare in opzioni. Ma, prima di decidere di non investire in opzioni, è necessario comprendere loro. Non imparare come funzionano le opzioni è così pericoloso come saltare a destra in: senza conoscere le opzioni che ci si gettar via non solo avere un altro elemento nella vostra cassetta degli attrezzi investire ma anche perdere comprensione del funzionamento di alcuni dei mondi più grandi società. Sia che si tratti di copertura del rischio di operazioni di cambio o per dare dipendenti di proprietà in forma di stock option, la maggior parte delle multinazionali opzioni oggi uso in una forma o nell'altra. 13 Questo tutorial vi introdurrà ai fondamenti di opzioni. Tenete a mente che la maggior parte dei commercianti opzioni hanno molti anni di esperienza, quindi non aspettatevi di essere un esperto subito dopo la lettura di questo tutorial. Se si arent a conoscenza di come funziona il mercato azionario, controllare le nozioni di base della tutorial. How di usare le opzioni FX Opzioni su cambi Forex Trading sono una sconosciuta relativa nel mondo di valuta vendita al dettaglio. Anche se alcuni broker offrono questa alternativa di individuare negoziazione, la maggior parte dont. Sfortunatamente, questo significa che gli investitori stanno perdendo. (Per un primer sulle opzioni FX, vedere Guida introduttiva in Opzioni Forex.) TUTORIAL: le opzioni FX Forex di mercato possono essere un ottimo modo per diversificare e anche coprire una posizione investitori posto. In alternativa, possono anche essere utilizzati per speculare su opinioni del mercato a lungo o breve termine, piuttosto che la negoziazione di mercato a pronti. Quindi, come è questo fatto compravendite strutturazione opzioni su valuta è in realtà molto simile a farlo in opzioni su azioni. Mettendo da parte i modelli complicati e la matematica, consente di dare uno sguardo ad alcune configurazioni di opzioni FX di base che vengono utilizzati sia da principianti e operatori esperti. strategie di opzioni di base iniziano sempre con opzioni plain vanilla. Questa strategia è il commercio più facile e più semplice, con il commerciante di acquistare una chiamata a titolo definitivo o put al fine di esprimere una visione direzionale del tasso di cambio. Posizionamento di una posizione di opzione a titolo definitivo o nudo è una delle strategie più facili quando si tratta di opzioni FX. Figura 1: Diagramma AUDUSD che mostra un doppio massimo che è l'ideale per una opzione put. Fonte: FX Trek Intellicharts utilizzo di base di una opzione di valuta Dando uno sguardo alla Figura 1, possiamo vedere la resistenza formata appena al di sotto del tasso di cambio AUDUSD 1.0200 chiave all'inizio del febbraio 2011. Confermiamo questo dalla formazione superiore doppio tecnico. Questo è un grande momento per una opzione put. Un trader FX cercano di breve il dollaro australiano contro il dollaro americano acquista semplicemente una pianura un'opzione vanilla put come quella qui sotto: Opzioni ISE Ticker Symbol: AUM Spot Tasso: 1,0186 posizione lunga (acquisto di un nell'opzione mettere i soldi): 1 contratto di febbraio 1.0200 120 pips di perdita massima: Premium di 120 pips profitto potenziale per questo commercio è infinito. Ma in questo caso, il commercio dovrebbe essere impostato uscire a 0.9950 prossimo ostacolo supporto principale per un utile massimo di 250 pip. Il debito Stendere commerciale Oltre a negoziazione un'opzione plain vanilla, un trader FX può anche creare un commercio diffusione. Preferito dai commercianti, spread mestieri sono un po 'più complicato, ma lo fanno diventare più facile con la pratica. Il primo di questi traffici diffusione è la diffusione di debito. conosciuta anche come la chiamata toro o orso mettere. Qui, il commerciante è fiducioso di direzione tassi di cambio, ma vuole giocare un po 'più sicuro (con un po' meno rischi). Nella figura 2, vediamo un livello di supporto 81.65 emergente nel tasso di cambio USDJPY all'inizio di marzo 2011. Figura 2: un livello di supporto emerge nella USDJPY coppia di marzo 2011. Fonte: FX Trek Intellicharts Questa è una occasione perfetta per mettere un call spread toro perché il livello dei prezzi è probabile trovare un sostegno e climb. Implementing un call spread toro debito sarebbe simile a questa: Opzioni ISE Ticker Symbol: YUK Spot Tasso: 81.75 posizione lunga (acquisto di un in dell'opzione call soldi): 1 contratto di marzo 81.50 183 Pip posizione corta (vendita di un fuori dell'opzione call soldi): 1 contratto di marzo 82.50 135 pips di debito netto: -183135 -48 pips (la perdita massima) potenziale di profitto lordo: (82,50-81,50) x 10.000 (unità per contratto) x 0,01 pip 100 pips Se il tasso di cambio USDJPY attraversa 82.50, il commercio stand di trarre profitto da 52 pips (100 pips 48 pips (debito netto) 52 pips) la diffusione credito commerciale l'approccio è simile per un credit spread. Ma invece di pagare il premio, l'opzione commerciante di valuta sta cercando di trarre profitto dal premio attraverso la diffusione, pur mantenendo una direzione commerciale. Questa strategia è a volte indicato come un toro messo o call spread orso. (Ulteriori informazioni su questo e altri si diffonde nelle strategie di spread di opzione.) Ora, consente di fare riferimento al nostro esempio del tasso di cambio USDJPY. Con il supporto a 81,65 e un parere rialzista del dollaro americano nei confronti dello yen giapponese, un operatore può attuare una strategia put toro al fine di catturare qualsiasi potenziale di rialzo nella coppia di valute. Così, il commercio sarebbe stato suddiviso in questo modo: Opzioni ISE Ticker Symbol: YUK Spot Tasso: 81.75 Breve posizione (vendita nell'opzione mettere i soldi): 1 contratto di marzo 82.50 143 Pip posizione lunga (acquisto di un fuori l'opzione di mettere i soldi) 1 contratto di marzo 80.50 7 pips credito netto: 143 - 7 136 pips (il massimo guadagno) Perdita Potenziale: (82.50 80.50) x 10.000 (unità per contratto) x 0,01 pip 200 Pip 200 Pip 136 Pip (credito netto) 64 Pip ( perdita massima) Come chiunque può vedere, la sua una grande strategia per attuare quando un commerciante è rialzista in un mercato orso. Non solo è il commerciante guadagnando dal premio dell'opzione. ma lui o lei è anche di evitare l'uso di qualsiasi denaro reale per la sua attuazione. Entrambe le serie di strategie sono l'ideale per i giochi direzionali. (Per ulteriori informazioni su giochi direzionali, vedi il commercio Forex con una strategia direzionale.) Opzione Straddle Allora, che cosa succede se il commerciante è neutrale nei confronti della valuta, ma si aspetta un cambiamento a breve termine della volatilità. Simile alle opzioni azionarie comparabili giochi, i commercianti di valuta sarà costruire una strategia di straddle opzione. Questi sono grandi i contratti relativi ai portafoglio FX al fine di catturare un potenziale movimento di breakout o pausa cullare del tasso di cambio. Il straddle è un po 'più semplice da configurare rispetto al credito o di debito diffusione compravendite. In uno straddle, il commerciante sa che un breakout è imminente, ma la direzione non è chiara. In questo caso, la sua migliore per acquistare sia una chiamata e una put al fine di catturare il breakout. Figura 3 presenta una grande opportunità straddle. Frexit abbreviazione di quotFrench exitquot è uno spin-off francese del termine Brexit, che è emerso quando il Regno Unito ha votato per. Un ordine con un broker che unisce le caratteristiche di ordine di stop con quelli di un ordine limite. Un ordine di stop-limite sarà. Un round di finanziamento in cui gli investitori acquistano magazzino da una società ad una valutazione inferiore rispetto alla stima collocato sul. Una teoria economica della spesa totale per l'economia e dei suoi effetti sulla produzione e l'inflazione. economia keynesiana è stato sviluppato. Una partecipazione di un bene in un portafoglio. Un investimento di portafoglio è realizzato con l'aspettativa di guadagnare un ritorno su di esso. Questo. Un rapporto sviluppato da Jack Treynor che misura i rendimenti ottenuti, superiori a quelle che avrebbero potuto essere guadagnati su un privo di rischio.